У любимого Excel очень много плюсов. Это очень гибкая. Платежный календарь – график поступлений средств и платежей предприятий, компаний. Платежный календарь – это инструмент оперативного . Платежный календарь предприятия позволяет избежать кассовых. Проще всего сформировать платежный календарь в Excel. Поэтому, рассматриваемый в настоящей статье пример сразу содержит в. Концепция настройки платежного календаря в MS Excel.

Сервис «Платежный календарь» - это инструмент для планирования расходов и доходов на. Пример файла для импорта. Результаты процедуры импорта отражаются в отчете формата MS «Excel».

Платежный календарь . В больших компаниях для решения этой задачи используют специализированные казначейские системы, а в небольшой или развивающейся организации неплохо подойдёт Excel. Оперативное управление денежными потоками обычно реализуют с помощью специального документа, который называется платёжный календарь (финансовый календарь). Агрегат Ао 181 Руководство По Эксплуатации тут.

Один из простых примеров, реализующих платёжный календарь в Excel, можно скачать по ссылке: пример реестра платежей. Как составить платежный календарь. Пример в Excel. Бувин Николай. Автор: Бувин Николай. Именно поэтому составление и ведение платежного календаря в Excel крайне. Пример платежного календаря в программе «WA: Финансист. Как создать платежный календарь, на основе каких данных. Пример платежного. Пример формирования платежного календаря в Excel.

Для управления платежами в Excel нужно: собрать информацию о планируемых платежах; структурировать эту информацию (по статьям затрат, центрам финансовой ответственности и плательщикам); проверить на соответствие утверждённому бюджету движения денежных средств; рассчитать остаток на конец планируемого периода. Один из простых примеров, реализующих платёжный календарь в Excel, можно скачать по ссылке: пример реестра платежей. Этот платёжный календарь используется для планирования платежей по группе небольших компаний (можно использовать для одной компании с разными расчётными счетами). В примере две таблицы. В верхней таблице вручную указывается остаток движения денежных средств по каждому плательщику на начало периода. Также вручную прописываются ожидаемые поступления. В следующих столбцах автоматически рассчитываются общие суммы платежей и планируемые остатки на конец периода.

Нижняя таблица представляет собой список планируемых счетов. Ключевая информация: суммы платежей, контрагенты, плательщик, статьи затрат, предельный срок оплаты. Обратите внимание на несколько удобных «хитростей».

Первое. Нижняя таблица представляет собой «умную таблицу» Excel. Это очень удобный инструмент для таблиц с изменяемым числом строк и столбцов: при добавлении строк в конец таблицы не надо «перепротягивать» все формулы, они протягиваются автоматически. Кроме того, упрощена адресация к ячейкам таблицы. Обратите внимание на формулу в ячейке D2: «=СУММЕСЛ. Здесь «Реестр. Платежей» — имя «умной» таблицы (задаётся на вкладке Конструктор меню, эта вкладка появляется при выделении умной таблицы); «Плательщик» и «к оплате» — наименования столбцов таблицы.

Формула ищет в столбце «Плательщик» наименование плательщика из ячейки А2 и суммирует значения столбца «к оплате». Второе. Основная задача планирования платежей — не допустить отрицательного остатка денег на счёте (такого быть не может). Обратите внимание на столбец Е верхней таблицы. Там рассчитываются эти остатки, и к ячейкам применено условное форматирование: если остаток отрицательный, Excel подкрасит ячейку.

Для изменения платежей служит столбец «платим?» нижней таблицы. Если там стоит 1, платёж запланирован, если 0 — нет. Финансовый менеджер, изменяя значения в этом столбце, добивается отсутствия отрицательных плановых остатков. Третье. Для исключения ошибок в нижней таблице применена частичная проверка вводимых данных.

В столбец «Плательщик» невозможно ввести произвольное значение, можно только выбрать одно из значений, заданных в верхней таблице. Это сделано при помощи инструмента Проверка данных.

Таким же образом можно защитить от ввода столбцы «Бизнес/подразделение» и «Наименование статьи бюджета», если предварительно сделать соответствующие справочники. Для «полного счастья» можно защитить верхнюю таблицу от изменения. Подробнее об используемых инструментах читайте в учебнике Excel онлайн: Об условном форматировании: Глава 2. Работа с ячейками: ввод, форматирование. О проверке данных и защите ячеек: Глава 4.

Защита данных в Excel от нежелательных изменений.

Платежный календарь в Excel пример. Образец платежного календаря. Статьи по теме. Эффективное управление денежными средствами предприятия невозможно представить без платежного календаря, который чаще всего формируют в Excel. Разберем пример платежного календаря в Excel и расскажем, как его составить.

Он помогает решить, прежде всего, следующие важные задачи: прогнозирование кассовых разрывов: позволяет снизить объем привлекаемых заемных средств или разработать меры по восстановлению требуемого уровня ликвидности без привлечения внешнего финансирования. Платежный календарь в Excel VS готовое ПОСегодня на рынке учетных систем представлено бесчисленное множество продуктов по внедрению платежного календаря в любую систему учета на предприятии. Очевидные преимущества выбора в пользу программного обеспечения  – защищенность информации от случайного ввода, многопользовательский доступ (настройка ролей пользователей), возможность хранения значительных массивов данных.

К классическим недостаткам относятся платность (разовый платеж – за продукт, регулярные платежи – за сервисное обслуживание системы), а также отсутствие гибкости настройки программы под специфику предприятия. Таким образом, для принятия решения в пользу платежного календаря в Excel (пример мы разберем далее) необходимо определить ключевые параметры организации, а именно: объемы вводимых данных (численность персонала), количество пользователей (порядок сбора и обмена данными), интеграция в другие автоматизированные системы, требования к учету и расшифровки данных. Пример платежного календаря в Excel. Выбрав Excel в качестве инструмента внедрения платежного календаря, требуется сделать два ключевых шага для разработки структуры шаблона: определить формат ввода данных и разработать интерфейс для комфортного мониторинга. Для этого потребуется два рабочих листа.

Лист «База данных»Чтобы свести к минимуму количество случайных ошибок (опечаток), следует фиксировать данные в виде отдельных операций с уникальным набором аналитик. Стандартный набор в целях ведения управленческого учета состоит из 1. Заданный набор полей легко можно дополнить в случае необходимости (номер договора, НДС, счет, инициатор и другие). Аналогичные операции добавляются элементарным копированием и незначительной корректировкой (дата, сумма, контрагент). Значения всех аналитик (за исключением полей «Сумма», «Комментарий») ограничиваются списками, чтобы избежать дублирования наименований. А в случае с наименованием «Статьи» и «Кода статьи»,  привязываются через функцию «ВПР». Таким образом, добавление новой операции отнимает всего несколько секунд.

В шапке таблицы с наименованием аналитик устанавливаются фильтры, что позволяет  выбрать несколько аналитик и сформировать требуемый массив данных (рис. Рисунок 1. База данных для платежного календаря (кликните, чтобы увеличить)Лист «Прогноз ликвидности»Лист «База данных» при всей его универсальности с широким диапазоном информации является лишь отличным помощником в структуре платежного календаря в Excel, пример которого мы разбираем. Основная роль отведена  графику прогноза ликвидности (рис. Визуально это стандартный отчет о движении денежных средств, но с временным шагом в один день. Каждая операция из базы данных находит свое место в матрице прогноза ликвидности.

Перенос данных осуществляется через формулу «СУММЕСЛИМН» с заданными параметрами по коду статьи и дате. Таким образом, любая новая операция автоматически отражается в графике, при этом исключена ситуация, когда данные не транслируются из- за ошибок ввода – в данной модели таких проблем нет, так как ключевые аналитики задаются через списки, а значит, любая операция найдет свое место на графике ликвидности. Рисунок 2. Прогноз ликвидности. Горизонт и периодичность формирования платежного календаря в Excel.

Предложенный образец платежного календаря в Excel может выходить за рамки привычного горизонта планирования в один месяц, поскольку порядок ввода позволяет идентифицировать любую операцию. Вполне допустимо осуществлять мониторинг вплоть до квартала, однако в этом случае существует значительная зависимость качества прогноза от принципов планирования, действующих на предприятии. В ситуации, когда у организации налажен процесс систематического обновления плановых данных на всех ЦФО, горизонт ликвидности длинною в квартал может быть качественным и полезным для принятия управленческих решений. Периодичность формирования может различаться – в зависимости от назначения платежного календаря в системе финансового менеджмента компании, но при этом обновление данных должно проводиться не реже одного раза в неделю, в противном случае информативность и актуальность прогноза будет снижаться до уровня стандартного отчета об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС). Роль платежного календаря в системе управленческого учета. Качественный платежный календарь по праву занимает центральную позицию в системе управленческого учета компании.

Безусловно, комплексное использование этого универсального инструмента позволяет расширить границы классического назначения по мониторингу проблем ликвидности. Логичным продолжением заданного вектора по формирования структуры будет автоматическая подготовка план- фактного отчета БДДС. Кроме того, по мере наполнения базы формируется еще один мощный инструмент контроля и анализа – максимально гибкая матрица всех денежных операций предприятия с высокой степенью достоверности данных.

Процедура формирования платежного календаря. Существенным недостатком платежного календаря в Excel считается невозможность (ограниченная возможность) многопользовательского доступа. К сожалению, сегодня не существует технического решения для устранения данной проблемы.

Однако этот барьер успешно преодолевается за счет передачи полномочий по ведению календаря в руки опытному сотруднику планово- экономического отдела или казначейства. Плюсы такого подхода очевидны: наличие единственного пользователя системы снизит количество ошибок до минимального уровня, хотя и будет отнимать существенную долю рабочего времени. В отличие от бюджетной кампании, когда каждый центр финансовой ответственности формирует свой план раз в год и ежеквартально корректирует (как правило), платежный календарь требует регулярного обновления (еженедельно или чаще). Формализованный сбор информации со всех ЦФО может быть затруднен, поэтому экономисты должны быть глубоко погружены в ситуацию с оборотом денежных средств по всем направлениям. Вас также могут заинтересовать эти статьи: Поступления. Прогнозирование входящих денежных потоков от продаж, безусловно, самый сложный участок работы.

При большом количестве мелких стабильных клиентов возможно применение простейшего метода оценки - средней арифметической, когда планируемый объем поступлений за несколько периодов делится на количество периодов. Данные могут быть актуализированы с помощью ряда косвенных факторов (сезонность, динамика отрасли / рынка, влияния текущей стадии жизненного цикла компании / стратегии).

Точность планирования усложняется при наличии нескольких крупных клиентов. В данной ситуации следует воспользоваться методом экспертной оценки. Суть ее заключается в том, что по каждой сумме определяется вероятность ее получения в трех сценариях (консервативный, оптимистический, пессимистический) и затем выводится среднее взвешенное с  учетом удельной доли каждого сценария. Платежи. Определение даты многих платежей осуществляется без участия инициаторов оплаты. Полезно использовать эмпирические данные, особенно по известным и давним поставщикам.